半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/16-2024/03/15)

(1)【投資状況】

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,946,681,698	98.99
	内 日本	4,946,681,698	98.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		50,446,606	1.01
純資産総額		4,997,128,304	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式集中投資型高配当利回り戦略・マザーファンド

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		6,518,769,350	96.60
	内 日本	6,518,769,350	96.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		229,455,970	3.40
純資産総額		6,748,225,320	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。