半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年3月16日-令和5年3月15日)

(1)【投資状況】

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,826,875,902	98.87
	内 日本	1,826,875,902	98.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,917,706	1.13
純資産総額		1,847,793,608	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式集中投資型高配当利回り戦略・マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,009,208,900	95.65
	内 日本	3,009,208,900	95.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		136,993,944	4.35
純資産総額		3,146,202,844	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。