有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/03/16-2023/03/15)

(1)【投資状況】

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,876,073,847	98.86
	内 日本	2,876,073,847	98.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		33,199,522	1.14
純資産総額		2,909,273,369	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式集中投資型高配当利回り戦略・マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,181,954,100	97.41
	内 日本	4,181,954,100	97.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		111,346,987	2.59
純資産総額		4,293,301,087	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。