有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)

(1)【投資状況】

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		431,968,315	98.99
	内 日本	431,968,315	98.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,402,354	1.01
純資産総額		436,370,669	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式集中投資型高配当利回り戦略・マザーファンド

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,596,467,450	96.53
	内 日本	1,596,467,450	96.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		57,396,157	3.47
純資産総額		1,653,863,607	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。