半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/16-2025/03/17)

(1)【投資状況】

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		8,050,780,663	98.94
	内 日本	8,050,780,663	98.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		86,245,563	1.06
純資産総額		8,137,026,226	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式集中投資型高配当利回り戦略・マザーファンド

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		14,465,800,350	96.99
	内 日本	14,465,800,350	96.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		448,365,681	3.01
純資産総額		14,914,166,031	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。