有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月29日-令和2年5月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 5月25日) | 31,139,227,543 | 31,139,227,543 | 9,706 | 9,706 |
| 令和 1年11月末日 | 14,790,673,675 | ― | 10,000 | ― | |
| 12月末日 | 22,834,352,833 | ― | 10,496 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 26,913,353,461 | ― | 10,171 | ― | |
| 2月末日 | 29,075,861,644 | ― | 9,908 | ― | |
| 3月末日 | 29,948,185,094 | ― | 9,614 | ― | |
| 4月末日 | 34,381,971,214 | ― | 10,927 | ― | |
| 5月末日 | 33,383,182,508 | ― | 10,362 | ― | |
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