有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/11/26-2026/05/25)

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【提出】: 2026/08/24 9:10
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【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2020年 5月25日)	31,139,227,543	31,139,227,543	9,706	9,706
第2計算期間末日	(2020年11月24日)	44,382,430,279	44,422,164,892	11,170	11,180
第3計算期間末日	(2021年 5月24日)	40,847,995,142	40,879,653,447	12,903	12,913
第4計算期間末日	(2021年11月24日)	37,854,742,052	37,879,907,872	15,042	15,052
第5計算期間末日	(2022年 5月24日)	35,528,553,880	35,552,908,091	14,588	14,598
第6計算期間末日	(2022年11月24日)	40,161,169,197	40,187,777,913	15,093	15,103
第7計算期間末日	(2023年 5月24日)	31,367,395,995	31,391,131,777	13,215	13,225
第8計算期間末日	(2023年11月24日)	25,370,272,844	25,387,443,953	14,775	14,785
第9計算期間末日	(2024年 5月24日)	24,634,597,718	24,648,023,738	18,348	18,358
第10計算期間末日	(2024年11月25日)	20,674,054,523	20,685,756,690	17,667	17,677
第11計算期間末日	(2025年 5月26日)	17,152,249,810	17,162,420,245	16,865	16,875
第12計算期間末日	(2025年11月25日)	16,987,354,437	16,996,129,314	19,359	19,369
第13計算期間末日	(2026年 5月25日)	16,251,390,602	16,259,101,956	21,075	21,085
	2025年 5月末日	17,771,975,867	―	17,532	―
	6月末日	18,357,033,650	―	18,684	―
	7月末日	19,075,781,365	―	20,162	―
	8月末日	18,999,176,734	―	20,666	―
	9月末日	19,221,030,822	―	21,349	―
	10月末日	17,961,807,109	―	20,349	―
	11月末日	16,937,367,895	―	19,488	―
	12月末日	16,916,910,486	―	19,826	―
	2026年 1月末日	16,293,629,184	―	19,624	―
	2月末日	16,587,533,763	―	20,147	―
	3月末日	16,001,074,608	―	19,852	―
	4月末日	16,349,976,900	―	20,781	―
	5月末日	16,526,123,073	―	21,480	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/11/26-2026/05/25)

開示資料

決算