有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/25-2022/11/24)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 5月25日) | 31,139,227,543 | 31,139,227,543 | 9,706 | 9,706 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年11月24日) | 44,382,430,279 | 44,422,164,892 | 11,170 | 11,180 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 5月24日) | 40,847,995,142 | 40,879,653,447 | 12,903 | 12,913 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年11月24日) | 37,854,742,052 | 37,879,907,872 | 15,042 | 15,052 |
| 第5計算期間末日 | (令和 4年 5月24日) | 35,528,553,880 | 35,552,908,091 | 14,588 | 14,598 |
| 第6計算期間末日 | (令和 4年11月24日) | 40,161,169,197 | 40,187,777,913 | 15,093 | 15,103 |
| 令和 3年11月末日 | 36,110,032,030 | ― | 14,393 | ― | |
| 12月末日 | 37,027,823,542 | ― | 14,913 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 31,939,709,976 | ― | 12,988 | ― | |
| 2月末日 | 31,862,458,503 | ― | 13,282 | ― | |
| 3月末日 | 36,376,475,014 | ― | 15,285 | ― | |
| 4月末日 | 35,066,971,173 | ― | 14,723 | ― | |
| 5月末日 | 39,064,579,621 | ― | 15,758 | ― | |
| 6月末日 | 36,736,845,543 | ― | 13,952 | ― | |
| 7月末日 | 37,808,586,487 | ― | 14,228 | ― | |
| 8月末日 | 37,207,031,364 | ― | 14,022 | ― | |
| 9月末日 | 35,780,139,219 | ― | 13,601 | ― | |
| 10月末日 | 37,477,964,185 | ― | 14,085 | ― | |
| 11月末日 | 38,534,391,251 | ― | 14,560 | ― | |
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