有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月25日-令和3年11月24日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 5月25日) | 31,139,227,543 | 31,139,227,543 | 9,706 | 9,706 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年11月24日) | 44,382,430,279 | 44,422,164,892 | 11,170 | 11,180 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 5月24日) | 40,847,995,142 | 40,879,653,447 | 12,903 | 12,913 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年11月24日) | 37,854,742,052 | 37,879,907,872 | 15,042 | 15,052 |
| 令和 2年11月末日 | 45,527,750,074 | ― | 11,416 | ― | |
| 12月末日 | 44,640,860,694 | ― | 11,677 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 44,122,722,380 | ― | 12,179 | ― | |
| 2月末日 | 41,889,485,211 | ― | 12,076 | ― | |
| 3月末日 | 43,758,074,552 | ― | 13,038 | ― | |
| 4月末日 | 42,792,127,567 | ― | 13,288 | ― | |
| 5月末日 | 40,665,989,890 | ― | 12,913 | ― | |
| 6月末日 | 40,123,391,234 | ― | 13,066 | ― | |
| 7月末日 | 38,978,638,432 | ― | 13,213 | ― | |
| 8月末日 | 38,474,530,832 | ― | 13,729 | ― | |
| 9月末日 | 36,547,160,350 | ― | 13,597 | ― | |
| 10月末日 | 36,880,233,172 | ― | 14,199 | ― | |
| 11月末日 | 36,110,032,030 | ― | 14,393 | ― | |
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