有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 5月25日) | 31,139,227,543 | 31,139,227,543 | 9,706 | 9,706 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年11月24日) | 44,382,430,279 | 44,422,164,892 | 11,170 | 11,180 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 5月24日) | 40,847,995,142 | 40,879,653,447 | 12,903 | 12,913 |
| 令和 2年 5月末日 | 33,383,182,508 | ― | 10,362 | ― | |
| 6月末日 | 34,330,312,233 | ― | 10,401 | ― | |
| 7月末日 | 37,851,459,213 | ― | 11,476 | ― | |
| 8月末日 | 44,984,705,961 | ― | 13,133 | ― | |
| 9月末日 | 41,674,317,694 | ― | 11,282 | ― | |
| 10月末日 | 40,789,870,487 | ― | 10,475 | ― | |
| 11月末日 | 45,527,750,074 | ― | 11,416 | ― | |
| 12月末日 | 44,640,860,694 | ― | 11,677 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 44,122,722,380 | ― | 12,179 | ― | |
| 2月末日 | 41,889,485,211 | ― | 12,076 | ― | |
| 3月末日 | 43,758,074,552 | ― | 13,038 | ― | |
| 4月末日 | 42,792,127,567 | ― | 13,288 | ― | |
| 5月末日 | 40,665,989,890 | ― | 12,913 | ― | |
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