有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/26-2025/05/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2020年 5月25日) | 31,139,227,543 | 31,139,227,543 | 9,706 | 9,706 |
| 第2計算期間末日 | (2020年11月24日) | 44,382,430,279 | 44,422,164,892 | 11,170 | 11,180 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 5月24日) | 40,847,995,142 | 40,879,653,447 | 12,903 | 12,913 |
| 第4計算期間末日 | (2021年11月24日) | 37,854,742,052 | 37,879,907,872 | 15,042 | 15,052 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 5月24日) | 35,528,553,880 | 35,552,908,091 | 14,588 | 14,598 |
| 第6計算期間末日 | (2022年11月24日) | 40,161,169,197 | 40,187,777,913 | 15,093 | 15,103 |
| 第7計算期間末日 | (2023年 5月24日) | 31,367,395,995 | 31,391,131,777 | 13,215 | 13,225 |
| 第8計算期間末日 | (2023年11月24日) | 25,370,272,844 | 25,387,443,953 | 14,775 | 14,785 |
| 第9計算期間末日 | (2024年 5月24日) | 24,634,597,718 | 24,648,023,738 | 18,348 | 18,358 |
| 第10計算期間末日 | (2024年11月25日) | 20,674,054,523 | 20,685,756,690 | 17,667 | 17,677 |
| 第11計算期間末日 | (2025年 5月26日) | 17,152,249,810 | 17,162,420,245 | 16,865 | 16,875 |
| 2024年 5月末日 | 24,039,537,696 | ― | 17,972 | ― | |
| 6月末日 | 23,749,607,375 | ― | 17,916 | ― | |
| 7月末日 | 22,876,120,964 | ― | 17,795 | ― | |
| 8月末日 | 19,003,027,855 | ― | 15,219 | ― | |
| 9月末日 | 19,226,383,444 | ― | 15,741 | ― | |
| 10月末日 | 20,205,141,149 | ― | 16,860 | ― | |
| 11月末日 | 20,405,554,411 | ― | 17,542 | ― | |
| 12月末日 | 19,816,945,881 | ― | 17,855 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 19,943,888,988 | ― | 18,424 | ― | |
| 2月末日 | 17,549,139,362 | ― | 16,771 | ― | |
| 3月末日 | 16,081,709,617 | ― | 15,577 | ― | |
| 4月末日 | 16,291,107,147 | ― | 15,875 | ― | |
| 5月末日 | 17,771,975,867 | ― | 17,532 | ― | |
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