有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月18日-令和2年6月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 987,201円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 987,066円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9871円 |
| (参考) ネオ・ジャパン債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 99,108,138,170円 |
| Ⅱ 負債総額 | 171,852円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,107,966,318円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 90,724,050,753口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0924円 |
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