有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 996,448円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 996,313円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9963円 |
| (参考) ネオ・ジャパン債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 105,461,511,182円 |
| Ⅱ 負債総額 | 400,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,461,111,182円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 95,485,141,381口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1045円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
