有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,006,335円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,006,200円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0062円 |
| (参考) ネオ・ジャパン債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 110,533,252,195円 |
| Ⅱ 負債総額 | 800,400,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,732,852,195円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 98,212,753,640口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1173円 |
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