有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,010,536円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,010,401円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0104円 |
| (参考) ネオ・ジャパン債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 117,185,839,381円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 117,185,839,381円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 104,273,430,053口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1238円 |
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