有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/16-2022/12/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 941,097円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 940,962円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9410円 |
| (参考) ネオ・ジャパン債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 111,935,411,926円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,568,700円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,817,843,226円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 106,506,242,963口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0499円 |
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