有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 976,719円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 976,584円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9766円 |
| (参考) ネオ・ジャパン債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 119,728,671,570円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,070,065,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 118,658,606,570円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 109,075,656,711口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0879円 |
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