有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年 2月17日現在) | 第2期 (2021年 2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 193,481,998 | 1,067,988,358 | |||
| 親投資信託受益証券 | 53,230,875,824 | 110,538,820,140 | |||
| 流動資産合計 | 53,424,357,822 | 111,606,808,498 | |||
| 資産合計 | 53,424,357,822 | 111,606,808,498 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 47,275,725 | 742,112,486 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,614,057 | 8,911,484 | |||
| 未払委託者報酬 | 117,826,300 | 650,537,681 | |||
| 未払利息 | 238 | 585 | |||
| その他未払費用 | 403,495 | 990,000 | |||
| 流動負債合計 | 167,119,815 | 1,402,552,236 | |||
| 負債合計 | 167,119,815 | 1,402,552,236 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 52,062,179,152 | ※1 81,054,105,671 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,195,058,855 | 29,150,150,591 | |||
| (分配準備積立金) | 969,462,651 | 21,469,741,565 | |||
| 元本等合計 | 53,257,238,007 | 110,204,256,262 | |||
| 純資産合計 | ※2 53,257,238,007 | ※2 110,204,256,262 | |||
| 負債純資産合計 | 53,424,357,822 | 111,606,808,498 | |||
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