有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/16-2025/02/17)
【ひふみワールド+】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2024年 2月15日現在 | 第6期 2025年 2月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 662,509,355 | 834,744,144 | |||
| 親投資信託受益証券 | 222,852,868,966 | 241,744,107,902 | |||
| 未収利息 | - | 10,313 | |||
| 流動資産合計 | 223,515,378,321 | 242,578,862,359 | |||
| 資産合計 | 223,515,378,321 | 242,578,862,359 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 303,914,102 | 324,211,985 | |||
| 未払受託者報酬 | 23,059,188 | 26,705,227 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,683,320,746 | 1,949,481,128 | |||
| 未払利息 | 363 | - | |||
| その他未払費用 | 1,100,000 | 1,100,000 | |||
| 流動負債合計 | 2,011,394,399 | 2,301,498,340 | |||
| 負債合計 | 2,011,394,399 | 2,301,498,340 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 115,787,169,319 | ※1 105,827,533,859 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 105,716,814,603 | 134,449,830,160 | |||
| (分配準備積立金) | 61,455,804,432 | 81,578,856,593 | |||
| 元本等合計 | 221,503,983,922 | 240,277,364,019 | |||
| 純資産合計 | ※2 221,503,983,922 | ※2 240,277,364,019 | |||
| 負債純資産合計 | 223,515,378,321 | 242,578,862,359 | |||
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