有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/02/16-2023/02/15)
【ひふみワールド+】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2022年 2月15日現在 | 第4期 2023年 2月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 901,402,988 | 744,170,300 | |||
| 親投資信託受益証券 | 197,200,778,899 | 221,218,121,177 | |||
| 流動資産合計 | 198,102,181,887 | 221,962,291,477 | |||
| 資産合計 | 198,102,181,887 | 221,962,291,477 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 143,280,478 | 399,611,660 | |||
| 未払受託者報酬 | 21,190,341 | 23,441,809 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,546,894,645 | 1,711,252,195 | |||
| 未払利息 | 493 | 407 | |||
| その他未払費用 | 990,000 | 1,045,000 | |||
| 流動負債合計 | 1,712,355,957 | 2,135,351,071 | |||
| 負債合計 | 1,712,355,957 | 2,135,351,071 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 137,811,167,057 | ※1 147,508,247,221 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,578,658,873 | 72,318,693,185 | |||
| (分配準備積立金) | 15,207,948,032 | 22,997,992,070 | |||
| 元本等合計 | 196,389,825,930 | 219,826,940,406 | |||
| 純資産合計 | ※2 196,389,825,930 | ※2 219,826,940,406 | |||
| 負債純資産合計 | 198,102,181,887 | 221,962,291,477 | |||
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