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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/02/16-2023/02/15)

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【提出】: 2023/05/12 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【ひふみワールド+】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第3期 2022年 2月15日現在	第4期 2023年 2月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		901,402,988	744,170,300
		親投資信託受益証券		197,200,778,899	221,218,121,177
		流動資産合計		198,102,181,887	221,962,291,477
	資産合計			198,102,181,887	221,962,291,477
負債の部
	流動負債
		未払解約金		143,280,478	399,611,660
		未払受託者報酬		21,190,341	23,441,809
		未払委託者報酬		1,546,894,645	1,711,252,195
		未払利息		493	407
		その他未払費用		990,000	1,045,000
		流動負債合計		1,712,355,957	2,135,351,071
	負債合計			1,712,355,957	2,135,351,071
純資産の部
	元本等
		元本		※1 137,811,167,057	※1 147,508,247,221
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	58,578,658,873	72,318,693,185
			(分配準備積立金)	15,207,948,032	22,997,992,070
		元本等合計		196,389,825,930	219,826,940,406
	純資産合計			※2 196,389,825,930	※2 219,826,940,406
負債純資産合計				198,102,181,887	221,962,291,477

開示資料

決算

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