有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/02/16-2024/02/15)
【ひふみワールド+】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2023年 2月15日現在 | 第5期 2024年 2月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 744,170,300 | 662,509,355 | |||
| 親投資信託受益証券 | 221,218,121,177 | 222,852,868,966 | |||
| 流動資産合計 | 221,962,291,477 | 223,515,378,321 | |||
| 資産合計 | 221,962,291,477 | 223,515,378,321 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 399,611,660 | 303,914,102 | |||
| 未払受託者報酬 | 23,441,809 | 23,059,188 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,711,252,195 | 1,683,320,746 | |||
| 未払利息 | 407 | 363 | |||
| その他未払費用 | 1,045,000 | 1,100,000 | |||
| 流動負債合計 | 2,135,351,071 | 2,011,394,399 | |||
| 負債合計 | 2,135,351,071 | 2,011,394,399 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 147,508,247,221 | ※1 115,787,169,319 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,318,693,185 | 105,716,814,603 | |||
| (分配準備積立金) | 22,997,992,070 | 61,455,804,432 | |||
| 元本等合計 | 219,826,940,406 | 221,503,983,922 | |||
| 純資産合計 | ※2 219,826,940,406 | ※2 221,503,983,922 | |||
| 負債純資産合計 | 221,962,291,477 | 223,515,378,321 | |||
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