有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/02/18-2026/02/16)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2025年 2月17日現在 | 第7期 2026年 2月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 834,744,144 | 829,045,295 | |||
| 親投資信託受益証券 | 241,744,107,902 | 238,905,318,274 | |||
| 未収利息 | 10,313 | 16,353 | |||
| 流動資産合計 | 242,578,862,359 | 239,734,379,922 | |||
| 資産合計 | 242,578,862,359 | 239,734,379,922 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 324,211,985 | 321,658,259 | |||
| 未払受託者報酬 | 26,705,227 | 26,932,156 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,949,481,128 | 1,966,047,215 | |||
| その他未払費用 | 1,100,000 | 1,540,000 | |||
| 流動負債合計 | 2,301,498,340 | 2,316,177,630 | |||
| 負債合計 | 2,301,498,340 | 2,316,177,630 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 105,827,533,859 | ※1 95,746,270,425 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 134,449,830,160 | 141,671,931,867 | |||
| (分配準備積立金) | 81,578,856,593 | 84,501,640,080 | |||
| 元本等合計 | 240,277,364,019 | 237,418,202,292 | |||
| 純資産合計 | ※2 240,277,364,019 | ※2 237,418,202,292 | |||
| 負債純資産合計 | 242,578,862,359 | 239,734,379,922 | |||
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