有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2021年 2月15日現在 | 第3期 2022年 2月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,067,988,358 | 901,402,988 | |||
| 親投資信託受益証券 | 110,538,820,140 | 197,200,778,899 | |||
| 流動資産合計 | 111,606,808,498 | 198,102,181,887 | |||
| 資産合計 | 111,606,808,498 | 198,102,181,887 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 742,112,486 | 143,280,478 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,911,484 | 21,190,341 | |||
| 未払委託者報酬 | 650,537,681 | 1,546,894,645 | |||
| 未払利息 | 585 | 493 | |||
| その他未払費用 | 990,000 | 990,000 | |||
| 流動負債合計 | 1,402,552,236 | 1,712,355,957 | |||
| 負債合計 | 1,402,552,236 | 1,712,355,957 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 81,054,105,671 | ※1 137,811,167,057 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,150,150,591 | 58,578,658,873 | |||
| (分配準備積立金) | 21,469,741,565 | 15,207,948,032 | |||
| 元本等合計 | 110,204,256,262 | 196,389,825,930 | |||
| 純資産合計 | ※2 110,204,256,262 | ※2 196,389,825,930 | |||
| 負債純資産合計 | 111,606,808,498 | 198,102,181,887 | |||
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