有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月13日-令和2年2月17日)

【提出】: 2020/04/30 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ひふみワールドマザーファンド	49,594,971,997	1.1096	55,030,875,824	1.0193	50,552,154,956	100.01

(種類別および業種別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(参考)ひふみワールドマザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	株数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	メディア・娯楽	93,800	12,407.69	1,163,841,539	11,800.93	1,106,927,346	1.81
2	カナダ	株式	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC.	各種金融	160,600	7,436.86	1,194,360,165	6,655.53	1,068,878,535	1.75
3	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	75,690	15,297.48	1,157,866,624	13,901.77	1,052,225,183	1.72
4	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL, INC.	ヘルスケア機器・サービス	17,600	66,025.68	1,162,052,052	59,597.76	1,048,920,692	1.72
5	アメリカ	株式	MOTOROLA SOLUTIONS, INC.	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	56,000	20,179.98	1,130,079,233	18,472.87	1,034,481,185	1.70
6	フランス	株式	FAURECIA	自動車・自動車部品	205,360	5,171.23	1,061,965,224	4,940.33	1,014,548,058	1.66
7	アメリカ	株式	SNAP-ON INCORPORATED	資本財	62,700	17,099.53	1,072,140,644	16,087.30	1,008,673,980	1.65
8	アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	48,700	23,239.64	1,131,770,911	20,402.12	993,583,692	1.63
9	イギリス	株式	MACQUARIE GROUP LIMITED	各種金融	97,750	10,688.84	1,044,834,618	10,029.87	980,420,261	1.61
10	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	半導体・半導体製造装置	79,000	14,467.74	1,142,951,484	12,379.81	978,005,456	1.60
11	アメリカ	株式	QUALCOMM INCORPORATED	半導体・半導体製造装置	114,700	9,804.92	1,124,625,242	8,310.11	953,170,099	1.56
12	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	6,500	166,414.57	1,081,694,758	144,238.58	937,550,826	1.54
13	中国	株式	WEICHAI POWER CO., LTD.	資本財	3,849,000	218.18	839,780,978	224.64	864,639,360	1.42
14	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY-LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	19,120	49,926.78	954,600,110	44,500.35	850,846,730	1.39
15	スウェーデン	株式	AKTIEBOLAGET VOLVO	資本財	475,760	1,962.32	933,594,314	1,729.12	822,650,888	1.35
16	アメリカ	株式	CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION	各種金融	84,000	11,231.89	943,479,196	9,757.87	819,661,340	1.34
17	アメリカ	株式	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY, INC.	資本財	74,600	11,567.84	862,961,259	10,933.15	815,613,087	1.34
18	アメリカ	株式	DOW INC.	素材	187,700	5,321.58	998,860,735	4,327.95	812,357,435	1.33
19	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	136,900	6,367.73	871,742,469	5,831.52	798,335,731	1.31
20	アメリカ	株式	INTUIT INC.	ソフトウェア・サービス	27,000	33,298.45	899,058,277	29,411.50	794,110,530	1.30
21	アメリカ	株式	VISA INC.	ソフトウェア・サービス	39,300	23,012.03	904,372,964	19,698.49	774,150,826	1.27
22	アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES, INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	91,000	9,391.28	854,606,717	8,473.16	771,058,006	1.26
23	アメリカ	株式	MICROSOFT CORPORATION	ソフトウェア・サービス	42,000	20,282.85	851,879,721	17,309.63	727,004,771	1.19
24	アメリカ	株式	GENERAC HOLDINGS INC.	資本財	62,500	12,394.04	774,627,612	11,557.99	722,374,787	1.18
25	イギリス	株式	ST. JAMES'S PLACE PLC	各種金融	480,240	1,676.38	805,067,997	1,474.59	708,161,664	1.16
26	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT, INC.	商業・専門サービス	56,400	13,760.82	776,110,389	12,433.43	701,245,824	1.15
27	アメリカ	株式	BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS, INC.	食品・生活必需品小売り	324,000	2,392.13	775,053,295	2,157.95	699,178,910	1.15
28	アメリカ	株式	DOMINO'S PIZZA, INC.	消費者サービス	16,600	31,909.78	529,702,481	38,066.31	631,900,909	1.04
29	アメリカ	株式	MSCI INC.	各種金融	18,900	35,297.74	667,127,301	32,540.10	615,007,981	1.01
30	アメリカ	株式	ALLY FINANCIAL INC.	各種金融	221,000	3,563.59	787,554,936	2,778.42	614,032,522	1.01

(種類別および業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.51
		素材	1.82
		資本財	10.23
		商業・専門サービス	1.15
		運輸	0.69
		自動車・自動車部品	2.41
		耐久消費財・アパレル	2.75
		消費者サービス	6.88
		メディア・娯楽	6.82
		小売	3.78
		食品・生活必需品小売り	1.15
		家庭用品・パーソナル用品	0.47
		ヘルスケア機器・サービス	1.72
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.26
		銀行	0.94
		各種金融	10.35
		不動産	0.18
		ソフトウェア・サービス	12.91
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.12
		公益事業	0.60
		半導体・半導体製造装置	6.51
投資証券	―	―	0.96
合計			78.22

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月13日-令和2年2月17日)

開示資料

決算