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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/02/16-2024/02/15)

【提出】: 2024/05/10 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ひふみワールドマザーファンド	99,352,027,755	2.2095	219,520,642,668	2.2605	224,585,258,740	100.07

(種類別および業種別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(参考)ひふみワールドマザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	イタリア	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	254,700	57,623.74	14,676,766,960	64,571.13	16,446,268,135	5.53
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORPORATION	ソフトウェア・サービス	199,400	61,697.85	12,302,552,945	61,431.17	12,249,375,777	4.12
3	ドイツ	株式	DR. ING. H.C. F. PORSCHE AG	自動車・自動車部品	661,800	13,014.29	8,612,857,122	13,895.84	9,196,266,912	3.09
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM, INC	一般消費財・サービス流通・小売り	341,800	25,761.55	8,805,300,046	26,090.01	8,917,567,879	3.00
5	アメリカ	株式	NETFLIX, INC	メディア・娯楽	85,500	87,287.65	7,463,094,169	89,871.64	7,684,025,357	2.58
6	デンマーク	株式	NOVO NORDISK AS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	369,000	18,547.11	6,843,883,590	18,266.79	6,740,445,510	2.26
7	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	金融サービス	184,700	31,780.29	5,869,820,240	32,850.58	6,067,502,144	2.04
8	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	208,200	27,745.88	5,776,692,320	27,334.55	5,691,053,601	1.91
9	アメリカ	株式	EMERSON ELECTRIC CO	資本財	337,100	16,007.18	5,396,020,648	15,904.72	5,361,482,865	1.80
10	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS, INC	ソフトウェア・サービス	112,000	55,496.28	6,215,583,483	47,634.32	5,335,043,896	1.79
11	アメリカ	株式	VERTIV HOLDINGS CO	資本財	520,000	9,801.58	5,096,824,388	9,959.28	5,178,829,240	1.74
12	アメリカ	株式	CONSTELLATION ENERGY CORPORATION	公益事業	173,000	20,040.17	3,466,950,099	25,738.95	4,452,839,405	1.50
13	ドイツ	株式	MTU AERO ENGINES AG	資本財	122,248	35,963.97	4,396,524,015	35,735.42	4,368,584,235	1.47
14	アメリカ	株式	MOTOROLA SOLUTIONS, INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	86,500	48,122.49	4,162,595,498	49,909.43	4,317,166,344	1.45
15	アメリカ	株式	THE HERSHEY CO	食品・飲料・タバコ	152,900	28,815.63	4,405,910,974	28,056.26	4,289,802,261	1.44
16	イタリア	株式	LEONARDO S.P.A.	資本財	1,177,000	2,985.84	3,514,336,622	3,206.23	3,773,732,710	1.27
17	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	142,400	23,214.20	3,305,703,246	23,481.91	3,343,825,337	1.12
18	アメリカ	株式	NVIDIA CORPORATION	半導体・半導体製造装置	28,500	114,464.67	3,262,243,132	117,014.84	3,334,923,000	1.12
19	台湾	株式	EMEMORY TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	259,000	14,062.46	3,642,179,188	12,770.20	3,307,481,800	1.11
20	フランス	株式	AIRBUS SE	資本財	130,000	24,529.94	3,188,892,850	25,094.79	3,262,322,700	1.10
21	アメリカ	株式	LEIDOS HOLDINGS, INC	商業・専門サービス	169,000	18,306.40	3,093,782,445	19,068.79	3,222,626,389	1.08
22	アメリカ	株式	DELL TECHNOLOGIES INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	229,000	12,963.64	2,968,675,117	14,049.97	3,217,444,847	1.08
23	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY- LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	23,000	131,024.45	3,013,562,350	138,387.02	3,182,901,575	1.07
24	スウェーデン	株式	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	メディア・娯楽	83,000	36,789.09	3,053,494,794	38,006.50	3,154,540,123	1.06
25	アメリカ	株式	O'REILLY AUTOMOTIVE, INC	一般消費財・サービス流通・小売り	19,100	158,098.03	3,019,672,392	164,676.28	3,145,317,009	1.06
26	アメリカ	株式	CBOE GLOBAL MARKETS INC	金融サービス	106,400	27,837.78	2,961,940,771	29,498.17	3,138,605,565	1.05
27	アメリカ	株式	CME GROUP INC	金融サービス	93,800	32,421.17	3,041,105,803	33,273.96	3,121,097,711	1.05
28	アメリカ	株式	TETRA TECH, INC	商業・専門サービス	116,800	26,635.44	3,111,019,696	26,474.22	3,092,189,562	1.04
29	アメリカ	株式	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	223,500	13,075.16	2,922,298,279	13,802.87	3,084,943,389	1.04
30	アメリカ	株式	VISA INC	金融サービス	71,200	41,819.96	2,977,581,523	43,035.87	3,064,154,094	1.03

(種類別および業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	0.00
		エネルギー	1.26
		資本財	17.26
		商業・専門サービス	2.46
		運輸	0.57
		自動車・自動車部品	9.02
		耐久消費財・アパレル	3.96
		消費者サービス	0.90
		メディア・娯楽	6.48
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.14
		生活必需品流通・小売り	2.34
		食品・飲料・タバコ	2.92
		ヘルスケア機器・サービス	2.15
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.35
		銀行	0.35
		金融サービス	6.08
		保険	0.93
		ソフトウェア・サービス	8.93
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.33
		電気通信サービス	0.60
		公益事業	1.49
		半導体・半導体製造装置	8.76
投資証券	―	―	3.19
合計			95.53

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/02/16-2024/02/15)

開示資料

決算