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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/16-2025/02/17)

【提出】: 2025/05/09 9:12
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ひふみワールドマザーファンド	90,007,618,747	2.6656	239,933,253,106	2.5108	225,991,129,149	99.80

(種類別および業種別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)ひふみワールドマザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	イタリア	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	141,700	75,409.73	10,685,559,138	68,923.03	9,766,394,060	3.25
2	アメリカ	株式	NETFLIX, INC	メディア・娯楽	63,200	158,440.66	10,013,449,838	144,142.68	9,109,817,812	3.03
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM, INC	一般消費財・サービス流通・小売り	286,300	34,205.80	9,793,121,407	31,242.11	8,944,617,754	2.97
4	アメリカ	株式	META PLATFORMS, INC	メディア・娯楽	77,500	108,321.40	8,394,908,902	98,518.78	7,635,205,512	2.54
5	アメリカ	株式	MICROSOFT CORPORATION	ソフトウェア・サービス	122,300	61,129.71	7,476,164,524	58,749.96	7,185,120,732	2.39
6	アメリカ	株式	THE WALT DISNEY COMPANY	メディア・娯楽	424,400	16,522.10	7,011,980,541	16,659.76	7,070,405,412	2.35
7	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	1,000,000	6,858.43	6,858,435,500	6,904.00	6,904,006,500	2.30
8	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	半導体・半導体製造装置	1,400,000	4,830.52	6,762,736,400	4,739.38	6,635,137,600	2.21
9	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	516,500	12,663.57	6,540,738,399	11,804.47	6,097,010,253	2.03
10	アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	運輸	545,000	11,886.79	6,478,301,314	11,107.01	6,053,320,832	2.01
11	アメリカ	株式	THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC	金融サービス	64,500	98,864.51	6,376,761,443	90,999.36	5,869,458,720	1.95
12	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	610,000	9,382.28	5,723,193,305	9,536.45	5,817,234,500	1.93
13	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	183,000	34,879.09	6,382,874,714	29,604.72	5,417,664,858	1.80
14	アメリカ	株式	MOTOROLA SOLUTIONS, INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	79,500	65,576.41	5,213,324,897	64,290.74	5,111,114,506	1.70
15	アメリカ	株式	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	331,500	15,187.01	5,034,495,439	15,067.27	4,994,802,955	1.66
16	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	金融サービス	111,700	46,553.35	5,200,009,955	44,032.91	4,918,476,494	1.64
17	アメリカ	株式	JOBY AVIATION, INC	運輸	4,555,000	1,171.91	5,338,077,835	1,010.27	4,601,791,237	1.53
18	アメリカ	株式	EMERSON ELECTRIC CO	資本財	248,100	18,460.29	4,579,999,884	17,960.40	4,455,975,240	1.48
19	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS, INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	445,000	9,709.09	4,320,546,340	9,550.44	4,249,947,001	1.41
20	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS, INC	半導体・半導体製造装置	176,100	25,324.16	4,459,585,281	23,444.30	4,128,542,780	1.37
21	アメリカ	株式	MONGODB, INC	ソフトウェア・サービス	102,000	43,348.92	4,421,590,054	39,274.90	4,006,040,279	1.33
22	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	51,000	79,601.98	4,059,701,464	78,311.83	3,993,903,539	1.33
23	アメリカ	株式	THE HERSHEY CO	食品・飲料・タバコ	154,000	23,629.89	3,639,004,538	25,794.12	3,972,295,681	1.32
24	アメリカ	株式	INTEL CORPORATION	半導体・半導体製造装置	1,007,000	3,532.21	3,556,937,484	3,455.88	3,480,071,462	1.16
25	ドイツ	株式	MTU AERO ENGINES AG	資本財	68,248	51,970.40	3,546,875,860	50,352.16	3,436,434,216	1.14
26	アメリカ	株式	OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS, INC	一般消費財・サービス流通・小売り	228,000	16,216.74	3,697,417,746	14,838.28	3,383,128,706	1.13
27	アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	49,000	78,207.06	3,832,146,190	68,056.44	3,334,765,839	1.11
28	インド	株式	HDFC BANK LTD-ADR	銀行	367,000	9,014.62	3,308,367,045	9,038.57	3,317,155,667	1.10
29	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	87,500	36,609.28	3,203,312,175	35,516.69	3,107,710,463	1.03
30	アメリカ	株式	RTX CORPORATION	資本財	156,000	18,321.10	2,858,092,333	19,534.92	3,047,448,830	1.01

(種類別および業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	0.02
		エネルギー	1.56
		素材	0.16
		資本財	13.99
		商業・専門サービス	1.01
		運輸	3.88
		自動車・自動車部品	4.63
		耐久消費財・アパレル	1.08
		消費者サービス	1.67
		メディア・娯楽	10.36
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.82
		生活必需品流通・小売り	0.64
		食品・飲料・タバコ	3.24
		ヘルスケア機器・サービス	1.40
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.60
		銀行	3.94
		金融サービス	5.84
		ソフトウェア・サービス	8.35
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.47
		半導体・半導体製造装置	12.21
投資証券	―	―	0.67
合計			93.59

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/16-2025/02/17)

開示資料

決算