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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)

【提出】: 2022/05/13 10:27
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ひふみワールドマザーファンド	123,459,879,026	1.5965	197,105,488,335	1.5783	194,856,727,066	100.01

(種類別および業種別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(参考)ひふみワールドマザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALPHABET INC	メディア・娯楽	12,000	312,678.30	3,752,139,600	310,874.56	3,730,494,774	1.44
2	アイルランド	株式	ACCENTURE PLC	ソフトウェア・サービス	95,400	37,684.32	3,595,084,271	37,266.03	3,555,179,310	1.37
3	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	各種金融	157,200	22,226.04	3,493,933,881	22,383.19	3,518,637,547	1.36
4	アメリカ	株式	TYSON FOODS, INC	食品・飲料・タバコ	296,900	10,963.38	3,255,028,709	10,788.90	3,203,225,449	1.23
5	アメリカ	株式	EOG RESOURCES, INC	エネルギー	256,500	13,104.52	3,361,310,791	12,396.20	3,179,626,326	1.22
6	アメリカ	株式	THE WALT DISNEY COMPANY	メディア・娯楽	176,400	17,430.71	3,074,778,567	17,278.19	3,047,872,981	1.17
7	アメリカ	株式	TETRA TECH, INC	商業・専門サービス	167,900	17,494.27	2,937,287,933	18,150.59	3,047,484,733	1.17
8	カナダ	株式	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC	各種金融	478,000	6,547.06	3,129,496,114	6,334.45	3,027,867,578	1.17
9	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES, INC	半導体・半導体製造装置	215,600	13,203.89	2,846,760,517	13,988.48	3,015,916,935	1.16
10	アメリカ	株式	BALL CORP	素材	286,800	10,662.95	3,058,135,207	10,500.02	3,011,408,174	1.16
11	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC	ソフトウェア・サービス	168,600	16,417.34	2,767,964,198	17,671.06	2,979,340,969	1.15
12	ドイツ	株式	MTU AERO ENGINES AG	資本財	107,800	25,072.55	2,702,821,860	27,122.59	2,923,816,064	1.13
13	アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	365,000	7,856.24	2,867,529,243	7,716.42	2,816,496,585	1.08
14	アメリカ	株式	THE HERSHEY COMPANY	食品・飲料・タバコ	117,900	23,497.09	2,770,307,205	23,609.17	2,783,521,850	1.07
15	アメリカ	株式	BILL.COM HOLDINGS, INC	ソフトウェア・サービス	103,600	27,732.00	2,873,035,200	26,502.54	2,745,663,973	1.06
16	アメリカ	株式	DELTA AIR LINES, INC	運輸	570,100	4,849.63	2,764,776,059	4,799.94	2,736,449,785	1.05
17	アメリカ	株式	PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	エネルギー	102,900	25,888.97	2,663,975,785	26,493.30	2,726,160,982	1.05
18	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア・サービス	307,000	9,122.67	2,800,660,458	8,822.24	2,708,428,448	1.04
19	アメリカ	株式	GENERAC HOLDINGS INC	資本財	73,400	32,120.14	2,357,618,442	36,578.50	2,684,862,487	1.03
20	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	136,000	18,773.40	2,553,183,556	19,738.25	2,684,402,136	1.03
21	アメリカ	株式	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	各種金融	149,800	17,926.42	2,685,378,765	17,747.32	2,658,549,210	1.02
22	アメリカ	株式	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	各種金融	182,800	14,346.68	2,622,574,566	14,329.35	2,619,406,185	1.01
23	オランダ	株式	ASML HOLDING NV-NY REG SHS	半導体・半導体製造装置	33,500	72,555.00	2,430,592,517	77,085.71	2,582,371,486	0.99
24	アメリカ	株式	BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS, INC	食品・生活必需品小売り	347,000	7,432.17	2,578,965,072	7,397.51	2,566,936,317	0.99
25	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS, INC	半導体・半導体製造装置	162,000	15,236.42	2,468,300,526	15,682.44	2,540,556,252	0.98
26	オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	167,750	16,110.54	2,702,544,595	14,932.65	2,504,953,547	0.96
27	デンマーク	株式	PANDORA AS	耐久消費財・アパレル	204,800	12,475.36	2,554,954,548	11,943.53	2,446,036,173	0.94
28	アメリカ	株式	HYATT HOTELS CORP	消費者サービス	213,200	11,338.92	2,417,458,064	11,435.98	2,438,151,682	0.94
29	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	70,400	34,087.25	2,399,742,400	34,354.17	2,418,533,603	0.93
30	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	小売	222,100	10,892.89	2,419,312,757	10,714.95	2,379,790,728	0.92

(種類別および業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.82
		素材	2.67
		資本財	12.14
		商業・専門サービス	2.27
		運輸	2.63
		自動車・自動車部品	4.82
		耐久消費財・アパレル	2.96
		消費者サービス	5.43
		メディア・娯楽	5.16
		小売	5.05
		食品・生活必需品小売り	0.98
		食品・飲料・タバコ	5.10
		家庭用品・パーソナル用品	0.41
		ヘルスケア機器・サービス	4.91
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.52
		銀行	1.08
		各種金融	8.92
		不動産	0.04
		ソフトウェア・サービス	13.84
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.71
		公益事業	0.62
		半導体・半導体製造装置	9.24
投資証券	―	―	1.21
合計			96.59

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)

開示資料

決算