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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/02/16-2023/02/15)

【提出】: 2023/05/12 9:26
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ひふみワールドマザーファンド	128,865,414,184	1.6961	218,568,628,998	1.6835	216,944,924,778	99.81

(種類別および業種別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81
合計	99.81

(参考)ひふみワールドマザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	スイス	株式	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	耐久消費財・アパレル	360,172	20,759.40	7,476,954,617	20,744.83	7,471,707,631	2.65
2	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS, INC.	ソフトウェア・サービス	279,700	23,195.18	6,487,693,581	25,699.56	7,188,169,254	2.55
3	アメリカ	株式	MOTOROLA SOLUTIONS, INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	199,000	36,866.35	7,336,405,362	35,846.61	7,133,475,430	2.53
4	イタリア	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	194,600	36,210.61	7,046,584,958	35,631.20	6,933,833,232	2.46
5	アメリカ	株式	TETRA TECH, INC	商業・専門サービス	356,300	20,116.85	7,167,635,366	18,536.79	6,604,658,313	2.34
6	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	105,600	57,527.17	6,074,869,163	56,252.48	5,940,262,374	2.11
7	ドイツ	株式	DR. ING. H.C. F. PORSCHE AG	自動車・自動車部品	350,400	16,514.46	5,786,667,485	16,312.00	5,715,727,603	2.03
8	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア・サービス	472,000	12,145.63	5,732,741,939	11,991.58	5,660,028,970	2.01
9	アメリカ	株式	MICROSOFT CORPORATION	ソフトウェア・サービス	164,600	37,104.93	6,107,472,482	34,104.31	5,613,569,887	1.99
10	アイルランド	株式	ACCENTURE PLC	ソフトウェア・サービス	144,400	38,822.69	5,605,997,028	36,297.86	5,241,411,345	1.86
11	アメリカ	株式	WOLFSPEED, INC	半導体・半導体製造装置	517,300	11,031.82	5,706,762,348	9,883.92	5,112,954,402	1.82
12	アメリカ	株式	TYSON FOODS, INC	食品・飲料・タバコ	576,900	8,301.13	4,788,924,032	8,235.69	4,751,172,619	1.69
13	アメリカ	株式	SENTINELONE, INC	ソフトウェア・サービス	2,179,300	2,269.89	4,946,781,084	2,145.83	4,676,416,472	1.66
14	アメリカ	株式	THE HERSHEY CO	食品・飲料・タバコ	142,900	32,569.23	4,654,143,968	32,612.86	4,660,378,066	1.65
15	アメリカ	株式	CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC	消費者サービス	268,000	17,140.77	4,593,726,601	16,155.10	4,329,568,140	1.54
16	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC	ソフトウェア・サービス	159,100	27,141.93	4,318,282,607	26,336.22	4,190,094,098	1.49
17	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	835,020	5,182.82	4,327,760,361	4,889.26	4,082,633,309	1.45
18	アメリカ	株式	BUNGE LTD	食品・飲料・タバコ	292,000	13,627.54	3,979,243,665	13,249.91	3,868,974,508	1.37
19	アメリカ	株式	AMAZON.COM, INC	小売	296,000	13,592.10	4,023,261,896	12,782.30	3,783,561,037	1.34
20	中国	株式	BYD CO LTD -A	自動車・自動車部品	721,901	5,520.09	3,984,964,623	5,086.27	3,671,786,568	1.30
21	アメリカ	株式	CARRIER GLOBAL CORPORATION	資本財	569,500	6,152.57	3,503,890,267	6,129.39	3,490,691,478	1.24
22	アメリカ	株式	TESLA, INC	自動車・自動車部品	120,500	28,527.05	3,437,509,826	28,306.19	3,410,896,847	1.21
23	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	57,000	62,895.84	3,585,063,194	58,426.94	3,330,336,042	1.18
24	アメリカ	株式	WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT, INC	メディア・娯楽	276,500	11,900.24	3,290,417,936	11,725.74	3,242,168,022	1.15
25	アメリカ	株式	YETI HOLDINGS, INC	耐久消費財・アパレル	597,900	5,881.27	3,516,415,040	5,304.60	3,171,620,519	1.13
26	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	134,300	24,040.43	3,228,630,044	23,276.98	3,126,098,978	1.11
27	ドイツ	株式	MTU AERO ENGINES AG	資本財	89,648	31,524.97	2,826,151,407	33,867.66	3,036,168,163	1.08
28	アメリカ	株式	BILL HOLDINGS, INC	ソフトウェア・サービス	261,500	13,232.18	3,460,217,633	11,596.22	3,032,414,093	1.08
29	アメリカ	株式	POWERSCHOOL HOLDINGS, INC	消費者サービス	953,300	3,207.84	3,058,038,543	3,136.95	2,990,457,581	1.06
30	オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	167,750	17,613.55	2,954,673,683	17,318.55	2,905,187,601	1.03

(種類別および業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.93
		素材	0.80
		資本財	11.16
		商業・専門サービス	2.87
		運輸	0.41
		自動車・自動車部品	9.48
		耐久消費財・アパレル	4.79
		消費者サービス	4.49
		メディア・娯楽	4.74
		小売	4.87
		食品・生活必需品小売り	0.69
		食品・飲料・タバコ	7.55
		家庭用品・パーソナル用品	0.40
		ヘルスケア機器・サービス	2.73
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.49
		銀行	0.69
		各種金融	2.37
		保険	1.04
		不動産	0.00
		ソフトウェア・サービス	19.57
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.91
		公益事業	0.57
		半導体・半導体製造装置	9.93
合計			96.53

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/02/16-2023/02/15)

開示資料

決算