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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)

【提出】: 2021/05/14 9:16
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ひふみワールドマザーファンド	76,497,848,768	1.4980	114,594,967,312	1.4603	111,709,808,555	99.95

(種類別および業種別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合計	99.95

(参考)ひふみワールドマザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	BILIBILI INC.	メディア・娯楽	183,400	16,269.00	2,983,734,600	14,008.00	2,569,067,200	1.89
2	アイルランド	株式	ACCENTURE PLC	ソフトウェア・サービス	80,700	27,356.18	2,207,644,331	26,964.12	2,176,004,887	1.60
3	アメリカ	株式	FIRST REPUBLIC BANK	銀行	113,500	16,510.18	1,873,906,282	18,370.62	2,085,065,938	1.53
4	アメリカ	株式	GENERAL MOTORS COMPANY	自動車・自動車部品	383,000	5,695.00	2,181,185,000	5,376.25	2,059,103,750	1.51
5	アメリカ	株式	GENERAC HOLDINGS INC.	資本財	59,400	34,726.75	2,062,768,950	33,538.87	1,992,209,175	1.46
6	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	半導体・半導体製造装置	107,400	19,086.75	2,049,916,950	18,118.81	1,945,960,462	1.43
7	アメリカ	株式	MICROSOFT CORPORATION	ソフトウェア・サービス	79,000	26,030.18	2,056,384,813	24,330.18	1,922,084,813	1.41
8	フランス	株式	VIVENDI S.A.	メディア・娯楽	500,500	3,370.81	1,687,092,908	3,741.47	1,872,608,488	1.37
9	アメリカ	株式	NVIDIA CORPORATION	半導体・半導体製造装置	31,300	63,585.31	1,990,220,282	56,556.87	1,770,230,188	1.30
10	アメリカ	株式	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY, INC.	資本財	106,892	17,386.75	1,858,504,481	16,551.62	1,769,236,299	1.30
11	スウェーデン	株式	AKTIEBOLAGET VOLVO	資本財	635,680	2,684.25	1,706,326,582	2,782.58	1,768,832,361	1.30
12	スウェーデン	株式	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	メディア・娯楽	53,900	36,093.12	1,945,419,438	32,200.12	1,735,586,738	1.27
13	中国	株式	HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMIT	家庭用品・パーソナル用品	2,282,000	741.17	1,691,349,940	756.92	1,727,302,850	1.27
14	アメリカ	株式	CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION	各種金融	134,800	12,510.93	1,686,474,375	12,669.25	1,707,814,900	1.25
15	中国	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED	耐久消費財・アパレル	981,000	1,990.61	1,952,788,410	1,724.83	1,692,058,230	1.24
16	アメリカ	株式	XILINX, INC.	半導体・半導体製造装置	126,000	15,485.93	1,951,228,125	13,351.37	1,682,273,250	1.23
17	アメリカ	株式	QUALCOMM INCORPORATED	半導体・半導体製造装置	115,400	15,722.87	1,814,419,774	14,400.06	1,661,767,212	1.22
18	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	121,220	14,020.52	1,699,567,919	13,266.28	1,608,139,431	1.18
19	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS, INC.	ソフトウェア・サービス	59,500	31,701.81	1,886,257,843	26,981.12	1,605,376,937	1.18
20	アメリカ	株式	CARMAX, INC.	小売	125,500	13,291.87	1,668,130,313	12,635.25	1,585,723,875	1.16
21	アメリカ	株式	ALPHABET INC.	メディア・娯楽	7,000	223,561.68	1,564,931,812	215,832.00	1,510,824,000	1.11
22	アメリカ	株式	BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS, INC.	食品・生活必需品小売り	347,000	4,568.75	1,585,356,250	4,346.68	1,508,300,563	1.11
23	中国	株式	WEICHAI POWER CO., LTD.	資本財	4,552,000	340.44	1,549,705,640	328.11	1,493,579,480	1.10
24	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC.	ソフトウェア・サービス	100,900	15,478.50	1,561,780,650	14,664.62	1,479,660,663	1.09
25	カナダ	株式	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC.	各種金融	332,000	4,563.43	1,515,061,250	4,420.00	1,467,440,000	1.08
26	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	各種金融	100,200	13,799.44	1,382,704,324	14,564.75	1,459,387,950	1.07
27	アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	200,000	7,225.00	1,445,000,000	7,191.00	1,438,200,000	1.06
28	アメリカ	株式	VISA INC.	ソフトウェア・サービス	63,200	22,308.25	1,409,881,400	22,710.93	1,435,331,250	1.05
29	アメリカ	株式	SQUARE, INC.	ソフトウェア・サービス	59,300	28,979.68	1,718,495,469	24,130.43	1,430,934,944	1.05
30	アメリカ	株式	MSCI INC.	各種金融	32,800	46,194.31	1,515,173,450	43,169.37	1,415,955,500	1.04

(種類別および業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.93
		素材	1.86
		資本財	10.23
		商業・専門サービス	1.73
		運輸	1.66
		自動車・自動車部品	3.76
		耐久消費財・アパレル	3.33
		消費者サービス	4.05
		メディア・娯楽	7.97
		小売	7.22
		食品・生活必需品小売り	1.96
		食品・飲料・タバコ	3.46
		家庭用品・パーソナル用品	1.26
		ヘルスケア機器・サービス	3.20
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.85
		銀行	1.53
		各種金融	8.82
		保険	0.54
		不動産	0.08
		ソフトウェア・サービス	14.43
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.28
		公益事業	0.36
		半導体・半導体製造装置	7.05
投資証券	―	―	1.43
合計			91.04

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)

開示資料

決算