有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月27日-令和2年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2020年11月16日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 402,873,933,827 |
| 未収入金 | 345,313,673 |
| 流動資産合計 | 403,219,247,500 |
| 資産合計 | 403,219,247,500 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 345,313,673 |
| 未払受託者報酬 | 47,411,757 |
| 未払委託者報酬 | 2,054,509,307 |
| その他未払費用 | 23,705,828 |
| 流動負債合計 | 2,470,940,565 |
| 負債合計 | 2,470,940,565 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 328,238,134,985 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,510,171,950 |
| (分配準備積立金) | 72,171,658,166 |
| 元本等合計 | 400,748,306,935 |
| 純資産合計 | 400,748,306,935 |
| 負債純資産合計 | 403,219,247,500 |
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