有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/11/16-2023/11/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2022年11月15日現在 | 第4期 2023年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 322,021,113,375 | 403,578,897,023 |
| 未収入金 | 111,858,953 | 753,444,090 |
| 流動資産合計 | 322,132,972,328 | 404,332,341,113 |
| 資産合計 | 322,132,972,328 | 404,332,341,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 111,858,953 | 753,444,090 |
| 未払受託者報酬 | 55,884,397 | 62,518,433 |
| 未払委託者報酬 | 2,421,657,160 | 2,709,131,804 |
| その他未払費用 | 48,037,358 | 52,098,624 |
| 流動負債合計 | 2,637,437,868 | 3,577,192,951 |
| 負債合計 | 2,637,437,868 | 3,577,192,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 249,242,501,838 | 221,323,755,530 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,253,032,622 | 179,431,392,632 |
| (分配準備積立金) | 124,604,132,440 | 146,870,569,473 |
| 元本等合計 | 319,495,534,460 | 400,755,148,162 |
| 純資産合計 | 319,495,534,460 | 400,755,148,162 |
| 負債純資産合計 | 322,132,972,328 | 404,332,341,113 |
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