有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/11/16-2024/11/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2023年11月15日現在 | 第5期 2024年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 403,578,897,023 | 517,984,334,371 |
| 未収入金 | 753,444,090 | 1,410,482,318 |
| 流動資産合計 | 404,332,341,113 | 519,394,816,689 |
| 資産合計 | 404,332,341,113 | 519,394,816,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 753,444,090 | 1,410,482,318 |
| 未払受託者報酬 | 62,518,433 | 78,317,003 |
| 未払委託者報酬 | 2,709,131,804 | 3,393,736,687 |
| その他未払費用 | 52,098,624 | 70,675,298 |
| 流動負債合計 | 3,577,192,951 | 4,953,211,306 |
| 負債合計 | 3,577,192,951 | 4,953,211,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 221,323,755,530 | 200,584,118,973 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 179,431,392,632 | 313,857,486,410 |
| (分配準備積立金) | 146,870,569,473 | 274,284,700,417 |
| 元本等合計 | 400,755,148,162 | 514,441,605,383 |
| 純資産合計 | 400,755,148,162 | 514,441,605,383 |
| 負債純資産合計 | 404,332,341,113 | 519,394,816,689 |
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