有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/11/16-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2024年11月15日現在 | 第6期 2025年11月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 517,984,334,371 | 532,207,361,625 |
| 未収入金 | 1,410,482,318 | 572,521,581 |
| 流動資産合計 | 519,394,816,689 | 532,779,883,206 |
| 資産合計 | 519,394,816,689 | 532,779,883,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,410,482,318 | 572,521,581 |
| 未払受託者報酬 | 78,317,003 | 83,496,697 |
| 未払委託者報酬 | 3,393,736,687 | 3,618,190,096 |
| その他未払費用 | 70,675,298 | 75,051,711 |
| 流動負債合計 | 4,953,211,306 | 4,349,260,085 |
| 負債合計 | 4,953,211,306 | 4,349,260,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,584,118,973 | 183,879,724,418 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 313,857,486,410 | 344,550,898,703 |
| (分配準備積立金) | 274,284,700,417 | 298,756,057,521 |
| 元本等合計 | 514,441,605,383 | 528,430,623,121 |
| 純資産合計 | 514,441,605,383 | 528,430,623,121 |
| 負債純資産合計 | 519,394,816,689 | 532,779,883,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
