有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2020年11月16日現在 | 第2期 2021年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 402,873,933,827 | 483,143,053,138 |
| 未収入金 | 345,313,673 | 547,589,439 |
| 流動資産合計 | 403,219,247,500 | 483,690,642,577 |
| 資産合計 | 403,219,247,500 | 483,690,642,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 345,313,673 | 547,589,439 |
| 未払受託者報酬 | 47,411,757 | 72,461,490 |
| 未払委託者報酬 | 2,054,509,307 | 3,139,997,992 |
| その他未払費用 | 23,705,828 | 36,948,923 |
| 流動負債合計 | 2,470,940,565 | 3,796,997,844 |
| 負債合計 | 2,470,940,565 | 3,796,997,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 328,238,134,985 | 286,372,255,940 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,510,171,950 | 193,521,388,793 |
| (分配準備積立金) | 72,171,658,166 | 166,882,281,277 |
| 元本等合計 | 400,748,306,935 | 479,893,644,733 |
| 純資産合計 | 400,748,306,935 | 479,893,644,733 |
| 負債純資産合計 | 403,219,247,500 | 483,690,642,577 |
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