有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/11/16-2022/11/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2021年11月15日現在 | 第3期 2022年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 483,143,053,138 | 322,021,113,375 |
| 未収入金 | 547,589,439 | 111,858,953 |
| 流動資産合計 | 483,690,642,577 | 322,132,972,328 |
| 資産合計 | 483,690,642,577 | 322,132,972,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 547,589,439 | 111,858,953 |
| 未払受託者報酬 | 72,461,490 | 55,884,397 |
| 未払委託者報酬 | 3,139,997,992 | 2,421,657,160 |
| その他未払費用 | 36,948,923 | 48,037,358 |
| 流動負債合計 | 3,796,997,844 | 2,637,437,868 |
| 負債合計 | 3,796,997,844 | 2,637,437,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 286,372,255,940 | 249,242,501,838 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 193,521,388,793 | 70,253,032,622 |
| (分配準備積立金) | 166,882,281,277 | 124,604,132,440 |
| 元本等合計 | 479,893,644,733 | 319,495,534,460 |
| 純資産合計 | 479,893,644,733 | 319,495,534,460 |
| 負債純資産合計 | 483,690,642,577 | 322,132,972,328 |
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