有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月27日-令和2年11月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年11月16日) | 400,748 | 400,748 | 1.2209 | 1.2209 |
| 2019年12月末日 | 147,892 | ― | 0.9974 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 197,068 | ― | 1.0244 | ― | |
| 2月末日 | 224,321 | ― | 0.9509 | ― | |
| 3月末日 | 232,176 | ― | 0.8482 | ― | |
| 4月末日 | 275,729 | ― | 0.9496 | ― | |
| 5月末日 | 315,589 | ― | 1.0139 | ― | |
| 6月末日 | 330,682 | ― | 1.0470 | ― | |
| 7月末日 | 342,738 | ― | 1.0902 | ― | |
| 8月末日 | 387,921 | ― | 1.2209 | ― | |
| 9月末日 | 372,237 | ― | 1.1583 | ― | |
| 10月末日 | 376,744 | ― | 1.1538 | ― | |
| 11月末日 | 409,251 | ― | 1.2451 | ― | |
| (注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。 | |||||
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