有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/11/16-2025/11/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年11月16日) | 400,748 | 400,748 | 1.2209 | 1.2209 |
| 第2計算期間末 | (2021年11月15日) | 479,893 | 479,893 | 1.6758 | 1.6758 |
| 第3計算期間末 | (2022年11月15日) | 319,495 | 319,495 | 1.2819 | 1.2819 |
| 第4計算期間末 | (2023年11月15日) | 400,755 | 400,755 | 1.8107 | 1.8107 |
| 第5計算期間末 | (2024年11月15日) | 514,441 | 514,441 | 2.5647 | 2.5647 |
| 第6計算期間末 | (2025年11月17日) | 528,430 | 528,430 | 2.8738 | 2.8738 |
| 2024年11月末日 | 491,687 | ― | 2.4625 | ― | |
| 12月末日 | 522,175 | ― | 2.6400 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 518,083 | ― | 2.6266 | ― | |
| 2月末日 | 472,257 | ― | 2.4047 | ― | |
| 3月末日 | 435,292 | ― | 2.2253 | ― | |
| 4月末日 | 418,584 | ― | 2.1523 | ― | |
| 5月末日 | 457,495 | ― | 2.3629 | ― | |
| 6月末日 | 478,492 | ― | 2.4943 | ― | |
| 7月末日 | 499,964 | ― | 2.6397 | ― | |
| 8月末日 | 497,908 | ― | 2.6545 | ― | |
| 9月末日 | 514,856 | ― | 2.7641 | ― | |
| 10月末日 | 544,715 | ― | 2.9486 | ― | |
| 11月末日 | 542,928 | ― | 2.9620 | ― | |
| (注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。 |
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