半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/11/16-2024/11/15)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年11月16日) | 400,748 | 400,748 | 1.2209 | 1.2209 |
| 第2計算期間末 | (2021年11月15日) | 479,893 | 479,893 | 1.6758 | 1.6758 |
| 第3計算期間末 | (2022年11月15日) | 319,495 | 319,495 | 1.2819 | 1.2819 |
| 第4計算期間末 | (2023年11月15日) | 400,755 | 400,755 | 1.8107 | 1.8107 |
| 2023年 5月末日 | 358,392 | ― | 1.5119 | ― | |
| 6月末日 | 379,121 | ― | 1.6287 | ― | |
| 7月末日 | 384,865 | ― | 1.6723 | ― | |
| 8月末日 | 393,161 | ― | 1.7294 | ― | |
| 9月末日 | 376,491 | ― | 1.6741 | ― | |
| 10月末日 | 366,009 | ― | 1.6417 | ― | |
| 11月末日 | 392,808 | ― | 1.7870 | ― | |
| 12月末日 | 388,646 | ― | 1.7953 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 421,251 | ― | 1.9591 | ― | |
| 2月末日 | 445,115 | ― | 2.0830 | ― | |
| 3月末日 | 456,172 | ― | 2.1454 | ― | |
| 4月末日 | 456,449 | ― | 2.1575 | ― | |
| 5月末日 | 466,952 | ― | 2.2246 | ― | |
(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
