- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年11月16日) | 400,748 | 400,748 | 1.2209 | 1.2209 |
| 第2計算期間末 | (2021年11月15日) | 479,893 | 479,893 | 1.6758 | 1.6758 |
| 2020年11月末日 | 409,251 | ― | 1.2451 | ― | |
| 12月末日 | 423,033 | ― | 1.2728 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 429,591 | ― | 1.2890 | ― | |
| 2月末日 | 439,565 | ― | 1.3069 | ― | |
| 3月末日 | 457,752 | ― | 1.3460 | ― | |
| 4月末日 | 448,696 | ― | 1.4501 | ― | |
| 5月末日 | 417,638 | ― | 1.4217 | ― | |
| 6月末日 | 433,419 | ― | 1.5145 | ― | |
| 7月末日 | 436,335 | ― | 1.5399 | ― | |
| 8月末日 | 445,223 | ― | 1.5789 | ― | |
| 9月末日 | 433,098 | ― | 1.5192 | ― | |
| 10月末日 | 468,822 | ― | 1.6376 | ― | |
| 11月末日 | 472,291 | ― | 1.6335 | ― | |
(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。
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