有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/11/16-2022/11/15)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年11月16日) | 400,748 | 400,748 | 1.2209 | 1.2209 |
| 第2計算期間末 | (2021年11月15日) | 479,893 | 479,893 | 1.6758 | 1.6758 |
| 第3計算期間末 | (2022年11月15日) | 319,495 | 319,495 | 1.2819 | 1.2819 |
| 2021年11月末日 | 472,291 | ― | 1.6335 | ― | |
| 12月末日 | 451,145 | ― | 1.6228 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 373,960 | ― | 1.3793 | ― | |
| 2月末日 | 362,400 | ― | 1.3630 | ― | |
| 3月末日 | 401,067 | ― | 1.5134 | ― | |
| 4月末日 | 353,063 | ― | 1.3403 | ― | |
| 5月末日 | 333,441 | ― | 1.2744 | ― | |
| 6月末日 | 326,083 | ― | 1.2534 | ― | |
| 7月末日 | 347,356 | ― | 1.3461 | ― | |
| 8月末日 | 344,000 | ― | 1.3468 | ― | |
| 9月末日 | 321,931 | ― | 1.2785 | ― | |
| 10月末日 | 339,066 | ― | 1.3579 | ― | |
| 11月末日 | 310,426 | ― | 1.2485 | ― | |
(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。
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