- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/11/16-2023/11/15)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年11月16日) | 400,748 | 400,748 | 1.2209 | 1.2209 |
| 第2計算期間末 | (2021年11月15日) | 479,893 | 479,893 | 1.6758 | 1.6758 |
| 第3計算期間末 | (2022年11月15日) | 319,495 | 319,495 | 1.2819 | 1.2819 |
| 第4計算期間末 | (2023年11月15日) | 400,755 | 400,755 | 1.8107 | 1.8107 |
| 2022年11月末日 | 310,426 | ― | 1.2485 | ― | |
| 12月末日 | 281,577 | ― | 1.1415 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 297,534 | ― | 1.2146 | ― | |
| 2月末日 | 309,406 | ― | 1.2707 | ― | |
| 3月末日 | 317,778 | ― | 1.3151 | ― | |
| 4月末日 | 325,213 | ― | 1.3573 | ― | |
| 5月末日 | 358,392 | ― | 1.5119 | ― | |
| 6月末日 | 379,121 | ― | 1.6287 | ― | |
| 7月末日 | 384,865 | ― | 1.6723 | ― | |
| 8月末日 | 393,161 | ― | 1.7294 | ― | |
| 9月末日 | 376,491 | ― | 1.6741 | ― | |
| 10月末日 | 366,009 | ― | 1.6417 | ― | |
| 11月末日 | 392,808 | ― | 1.7870 | ― | |
(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。
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