有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月27日-令和2年11月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 米国成長株式マザーファンド	270,784,407,015	1.4816	401,208,943,363	1.5122	409,480,180,288	100.06

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国成長株式マザーファンド>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス	106,289	325,133.00	34,558,062,061	331,963.87	35,284,108,055	8.62
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	情報技術	1,483,818	22,487.36	33,367,159,991	22,360.24	33,178,533,570	8.10
3	アメリカ	株式	APPLE INC	情報技術	1,776,297	12,389.92	22,008,177,966	12,112.53	21,515,459,761	5.25
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-CLASS A	コミュニケーション・サービス	736,483	28,767.96	21,187,118,335	28,861.68	21,256,137,334	5.19
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	コミュニケーション・サービス	69,163	184,114.42	12,733,906,164	185,653.50	12,840,353,560	3.14
6	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	一般消費財・サービス	420,055	27,086.45	11,377,800,140	28,723.50	12,065,452,817	2.95
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	コミュニケーション・サービス	58,926	184,608.23	10,878,225,076	186,294.50	10,977,590,243	2.68
8	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術	487,135	21,864.21	10,650,826,135	21,920.79	10,678,384,037	2.61
9	アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	情報技術	277,363	34,810.47	9,655,138,627	35,225.98	9,770,384,129	2.39
10	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	情報技術	378,719	25,933.37	9,821,463,045	25,726.28	9,743,031,300	2.38
11	アメリカ	株式	NETFLIX INC	コミュニケーション・サービス	172,880	50,162.24	8,672,049,365	51,047.39	8,825,072,852	2.16
12	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア	226,187	36,932.96	8,353,756,578	35,108.58	7,941,105,877	1.94
13	アメリカ	株式	SNAP INC - A	コミュニケーション・サービス	1,427,119	4,200.27	5,994,288,976	4,782.05	6,824,563,976	1.67
14	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術	281,100	19,595.73	5,508,360,209	21,961.30	6,173,323,426	1.51
15	アメリカ	株式	INTUIT INC	情報技術	163,132	37,083.53	6,049,511,313	36,801.99	6,003,582,820	1.47
16	アメリカ	株式	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	情報技術	386,844	15,034.96	5,816,184,376	15,404.80	5,959,258,010	1.46
17	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア	73,705	78,268.64	5,768,790,715	75,820.99	5,588,386,790	1.36
18	アメリカ	株式	STRYKER CORP	ヘルスケア	229,697	24,096.24	5,534,835,555	24,186.63	5,555,596,558	1.36
19	ケイマン	株式	SEA LTD-ADR	コミュニケーション・サービス	288,834	18,849.80	5,444,463,596	18,965.11	5,477,771,326	1.34
20	アメリカ	株式	FISERV INC	情報技術	441,940	11,308.42	4,997,646,008	12,002.41	5,304,345,827	1.30
21	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	情報技術	93,059	52,777.15	4,911,389,631	54,799.89	5,099,623,634	1.25
22	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	情報技術	89,251	55,257.01	4,931,743,686	55,108.45	4,918,484,316	1.20
23	オランダ	株式	ASML HOLDING NV-NY REG SHS	情報技術	106,785	43,591.20	4,654,886,836	45,479.92	4,856,573,823	1.19
24	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	情報技術	531,127	8,459.76	4,493,208,384	9,058.16	4,811,038,180	1.17
25	アメリカ	株式	CIGNA CORP	ヘルスケア	217,039	22,813.11	4,951,336,251	22,076.62	4,791,488,613	1.17
26	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	資本財・サービス	107,395	41,180.95	4,422,628,888	43,509.13	4,672,663,231	1.14
27	アメリカ	株式	SPLUNK INC	情報技術	213,264	20,076.74	4,281,646,413	21,196.67	4,520,488,060	1.10
28	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	一般消費財・サービス	389,710	11,233.62	4,377,856,272	11,380.11	4,434,942,902	1.08
29	アメリカ	株式	FEDEX CORP	資本財・サービス	140,987	28,248.72	3,982,703,683	29,859.02	4,209,734,344	1.03
30	アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	一般消費財・サービス	300,341	13,327.00	4,002,647,270	13,947.23	4,188,925,756	1.02

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	0.41
		資本財・サービス	7.12
		一般消費財・サービス	20.74
		ヘルスケア	10.22
		金融	1.73
		情報技術	39.88
		コミュニケーション・サービス	18.90
合計			99.00