有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 米国成長株式マザーファンド	234,894,755,219	2.0619	484,342,741,683	2.0119	472,584,758,025	100.06

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国成長株式マザーファンド>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,085,312	38,308.63	41,576,820,618	38,298.39	41,565,707,783	8.80
2	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	102,310	401,056.31	41,032,071,639	405,199.81	41,455,993,472	8.77
3	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC	メディア・娯楽	692,675	38,791.94	26,870,207,220	38,457.67	26,638,668,715	5.64
4	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,446,262	17,077.28	24,698,230,322	18,230.50	26,366,086,333	5.58
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	62,700	340,503.37	21,349,561,343	332,467.79	20,845,730,784	4.41
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	62,292	338,301.92	21,073,503,275	331,140.09	20,627,379,090	4.36
7	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	127,223	117,572.19	14,957,887,161	129,355.35	16,456,975,986	3.48
8	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	165,376	71,332.65	11,796,708,707	79,031.46	13,069,908,085	2.77
9	ケイマン	株式	SEA LTD-ADR	メディア・娯楽	339,293	38,732.68	13,141,729,457	33,898.90	11,501,662,599	2.43
10	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	271,865	34,574.70	9,399,651,631	37,971.87	10,323,223,851	2.18
11	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	135,568	77,659.24	10,528,107,875	75,525.07	10,238,783,612	2.17
12	オランダ	株式	ASML HOLDING NV-NY REG SHS	半導体・半導体製造装置	80,390	96,889.94	7,788,982,686	92,723.68	7,454,057,254	1.58
13	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	213,548	34,883.35	7,449,270,495	33,760.10	7,209,403,928	1.53
14	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	186,740	40,380.38	7,540,633,300	38,083.36	7,111,688,476	1.50
15	アメリカ	株式	SNAP INC - A	メディア・娯楽	1,277,199	6,107.95	7,801,068,415	5,557.66	7,098,243,542	1.50
16	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	307,164	24,129.47	7,411,707,380	22,331.91	6,859,559,817	1.45
17	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	88,925	78,660.57	6,994,891,899	76,546.73	6,806,918,090	1.44
18	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	小売	532,592	13,124.34	6,989,919,637	12,703.55	6,765,813,469	1.43
19	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	209,644	29,540.38	6,192,963,530	28,992.00	6,078,000,756	1.29
20	アメリカ	株式	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	自動車・自動車部品	436,841	14,190.62	6,199,044,636	13,626.23	5,952,497,206	1.26
21	アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	155,224	41,355.39	6,419,349,833	36,748.84	5,704,303,135	1.21
22	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	302,439	16,825.44	5,088,670,851	18,420.50	5,571,077,811	1.18
23	アメリカ	株式	STRYKER CORP	ヘルスケア機器・サービス	184,871	30,073.96	5,559,803,392	27,702.99	5,121,480,389	1.08
24	ルクセンブルク	株式	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	メディア・娯楽	178,840	31,874.27	5,700,395,653	28,055.68	5,017,478,169	1.06
25	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	資本財	87,361	55,489.04	4,847,578,207	54,777.97	4,785,459,076	1.01
26	アメリカ	株式	LULULEMON ATHLETICA INC	耐久消費財・アパレル	85,076	51,550.30	4,385,693,651	52,705.09	4,483,938,254	0.95
27	オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	142,680	29,417.50	4,197,290,170	30,236.65	4,314,165,636	0.91
28	アメリカ	株式	HCA HEALTHCARE INC	ヘルスケア機器・サービス	158,452	27,904.36	4,421,502,902	26,157.99	4,144,787,162	0.88
29	アメリカ	株式	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	80,973	50,565.22	4,094,417,941	49,134.98	3,978,607,351	0.84
30	アメリカ	株式	FISERV INC	ソフトウェア・サービス	352,310	11,470.29	4,041,098,363	11,089.16	3,906,822,629	0.83

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	2.43
		商業・専門サービス	1.31
		運輸	1.25
		自動車・自動車部品	5.65
		耐久消費財・アパレル	1.88
		消費者サービス	2.75
		メディア・娯楽	23.66
		小売	12.28
		ヘルスケア機器・サービス	5.49
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.47
		各種金融	1.36
		ソフトウェア・サービス	26.17
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.63
		半導体・半導体製造装置	5.57
合計			98.91