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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/11/16-2025/11/17)

【提出】: 2026/02/13 9:22
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス米国成長株式マザーファンド	140,559,980,878	3.7472	526,707,950,564	3.8643	543,165,934,106	100.04

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

参考情報
<ティー・ロウ・プライス米国成長株式マザーファンド>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	968,704	43,294.09	41,939,166,200	50,113.76	48,545,408,001	8.91
2	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,115,731	42,667.57	47,605,539,804	43,472.65	48,503,790,509	8.90
3	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	1,699,352	29,689.81	50,453,454,324	28,234.12	47,979,714,748	8.81
4	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	627,583	79,601.43	49,956,510,374	76,043.86	47,723,836,928	8.76
5	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	656,924	53,639.50	35,237,081,336	62,271.38	40,907,570,013	7.51
6	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	931,123	36,759.49	34,227,610,983	35,893.33	33,421,105,854	6.13
7	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC	メディア・娯楽	251,052	95,459.71	23,965,353,576	99,242.33	24,914,986,511	4.57
8	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	129,468	160,609.81	20,793,831,156	172,972.77	22,394,439,130	4.11
9	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	293,093	63,333.34	18,562,558,767	66,815.22	19,583,074,858	3.59
10	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	289,973	51,691.03	14,989,003,796	52,281.52	15,160,231,432	2.78
11	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	863,280	17,418.82	15,037,320,915	16,624.70	14,351,778,095	2.63
12	アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	143,908	85,477.68	12,300,923,398	85,352.38	12,282,891,150	2.25
13	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	247,409	47,743.95	11,812,284,559	46,459.59	11,494,520,851	2.11
14	アメリカ	株式	AMPHENOL CORP-CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	391,992	20,962.67	8,217,200,107	21,727.71	8,517,089,909	1.56
15	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	94,385	86,069.75	8,123,693,477	89,941.64	8,489,142,154	1.56
16	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	54,193	133,202.85	7,218,662,099	125,730.03	6,813,687,711	1.25
17	アメリカ	株式	CARVANA CO	一般消費財・サービス流通・小売り	119,886	49,856.89	5,977,143,750	55,968.59	6,709,851,328	1.23
18	アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	176,839	34,904.99	6,172,564,499	32,102.88	5,677,042,045	1.04
19	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	164,199	38,657.85	6,347,580,362	33,556.41	5,509,929,163	1.01
20	アメリカ	株式	ARISTA NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	251,256	20,576.48	5,169,964,838	19,993.81	5,023,567,112	0.92
21	アメリカ	株式	APPLOVIN CORP-CLASS A	ソフトウェア・サービス	54,454	87,367.49	4,757,509,643	91,843.13	5,001,225,970	0.92
22	ルクセンブルク	株式	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	メディア・娯楽	53,783	99,577.52	5,355,577,892	92,833.03	4,992,839,105	0.92
23	アメリカ	株式	MERCADOLIBRE INC	一般消費財・サービス流通・小売り	14,819	320,917.64	4,755,678,518	318,478.91	4,719,538,991	0.87
24	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	102,584	44,611.35	4,576,411,406	45,416.43	4,658,999,548	0.86
25	アメリカ	株式	SNOWFLAKE INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	113,933	40,039.22	4,561,788,518	38,947.61	4,437,418,711	0.81
26	アメリカ	株式	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	ソフトウェア・サービス	50,130	84,196.45	4,220,768,364	78,556.21	3,938,022,817	0.72
27	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	41,720	90,643.34	3,781,640,450	92,920.74	3,876,653,586	0.71
28	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	37,587	103,753.27	3,899,774,471	98,540.63	3,703,846,731	0.68
29	アメリカ	株式	DOORDASH INC - A	消費者サービス	118,920	32,427.61	3,856,292,294	30,696.34	3,650,409,633	0.67
30	アメリカ	株式	COUPANG INC	一般消費財・サービス流通・小売り	829,973	4,420.09	3,668,562,495	4,368.41	3,625,662,934	0.67

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	0.68
		資本財	3.77
		自動車・自動車部品	3.87
		消費者サービス	2.18
		メディア・娯楽	17.03
		一般消費財・サービス流通・小売り	9.45
		生活必需品流通・小売り	0.34
		ヘルスケア機器・サービス	2.54
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.31
		金融サービス	6.08
		ソフトウェア・サービス	15.87
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.66
		電気通信サービス	0.52
		半導体・半導体製造装置	18.62
投資証券	外国	―	0.42
合計			99.36

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/11/16-2025/11/17)

開示資料

決算