有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/11/16-2022/11/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 米国成長株式マザーファンド	198,657,447,885	1.6037	318,605,898,875	1.5636	310,620,785,512	100.06

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国成長株式マザーファンド>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	819,580	33,544.04	27,492,031,270	33,374.62	27,353,176,879	8.81
2	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,351,695	20,584.81	27,824,385,036	19,604.27	26,499,004,416	8.53
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	1,857,957	13,629.51	25,323,049,348	12,834.36	23,845,699,035	7.68
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	1,071,049	13,289.85	14,234,090,192	13,219.03	14,158,234,539	4.56
5	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	172,707	71,344.46	12,321,688,084	73,323.35	12,663,457,535	4.08
6	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	352,636	28,739.19	10,134,474,101	29,032.16	10,237,785,550	3.30
7	アメリカ	株式	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	自動車・自動車部品	2,535,559	4,774.35	12,105,647,633	4,006.39	10,158,462,310	3.27
8	アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	195,337	47,148.49	9,209,846,053	47,650.46	9,307,898,511	3.00
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	690,604	13,335.68	9,209,678,164	13,253.75	9,153,094,699	2.95
10	オランダ	株式	ASML HOLDING NV-NY REG SHS	半導体・半導体製造装置	110,130	80,241.86	8,837,036,416	80,380.73	8,852,330,169	2.85
11	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	小売	479,357	13,141.26	6,299,358,853	16,218.62	7,774,512,527	2.50
12	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	145,659	55,223.04	8,043,733,395	52,730.32	7,680,646,802	2.47
13	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	346,425	22,628.86	7,839,205,077	21,717.87	7,523,616,336	2.42
14	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	130,202	49,446.05	6,437,974,889	50,541.73	6,580,635,176	2.12
15	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	166,751	36,028.43	6,007,777,198	35,939.55	5,992,956,903	1.93
16	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	267,998	22,033.11	5,904,830,539	21,063.80	5,645,056,701	1.82
17	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	100,975	55,685.73	5,622,867,463	55,110.55	5,564,788,745	1.79
18	アメリカ	株式	FISERV INC	ソフトウェア・サービス	391,050	13,888.38	5,431,054,402	14,098.08	5,513,055,123	1.77
19	アメリカ	株式	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	92,461	56,522.86	5,226,160,843	56,767.27	5,248,759,347	1.69
20	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	501,205	10,247.35	5,136,023,243	10,191.66	5,108,115,611	1.64
21	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	186,223	26,517.22	4,938,117,471	25,111.86	4,676,406,296	1.51
22	オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	146,135	29,545.98	4,317,701,963	29,887.60	4,367,624,631	1.41
23	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	71,313	60,073.77	4,284,040,995	59,054.46	4,211,351,241	1.36
24	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	101,158	41,559.62	4,204,088,536	39,016.91	3,946,873,108	1.27
25	アメリカ	株式	HUMANA INC	ヘルスケア機器・サービス	51,723	73,601.10	3,806,869,696	74,037.15	3,829,423,603	1.23
26	ドイツ	株式	DR ING HC F PORSCHE AG	自動車・自動車部品	217,493	14,465.68	3,146,185,228	15,284.09	3,324,182,804	1.07
27	オランダ	株式	AIRBUS SE	資本財	189,526	16,204.43	3,071,162,467	15,676.06	2,971,021,781	0.96
28	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	10,577	274,858.44	2,907,177,799	280,123.00	2,962,861,068	0.95
29	アメリカ	株式	LAS VEGAS SANDS CORP	消費者サービス	474,502	5,971.41	2,833,445,988	6,201.93	2,942,830,182	0.95
30	アメリカ	株式	CIGNA CORP	ヘルスケア機器・サービス	62,437	42,612.25	2,660,581,646	44,535.60	2,780,669,819	0.90

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	0.96
		商業・専門サービス	1.26
		運輸	1.20
		自動車・自動車部品	7.28
		耐久消費財・アパレル	0.65
		消費者サービス	4.17
		メディア・娯楽	11.64
		小売	11.14
		ヘルスケア機器・サービス	10.14
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.37
		ソフトウェア・サービス	26.81
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.22
		半導体・半導体製造装置	7.45
合計			97.28