有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/11/16-2023/11/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 米国成長株式マザーファンド	173,288,308,562	2.2963	397,937,119,495	2.2682	393,052,541,480	100.06

ロ.種類別投資比率

種類		投資比率(%)
親投資信託受益証券		100.06
合計		100.06

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国成長株式マザーファンド>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	625,441	54,455.60	34,058,770,486	55,717.46	34,847,989,842	8.87
2	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,249,426	27,566.80	34,442,677,656	27,850.64	34,797,321,104	8.85
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	1,515,076	21,442.80	32,487,480,743	21,519.28	32,603,348,301	8.29
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	1,310,655	19,651.49	25,756,328,082	19,852.97	26,020,406,584	6.62
5	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	365,792	73,029.07	26,713,452,938	70,799.49	25,897,889,972	6.59
6	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC	メディア・娯楽	309,735	49,461.11	15,319,837,433	48,856.65	15,132,615,727	3.85
7	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	147,527	89,833.29	13,252,836,865	87,044.85	12,841,465,615	3.27
8	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	339,732	36,317.46	12,338,205,292	37,389.60	12,702,445,660	3.23
9	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	145,951	79,485.45	11,600,981,234	78,679.50	11,483,352,960	2.92
10	アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	164,577	58,482.38	9,624,855,559	60,272.22	9,919,422,369	2.52
11	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	70,395	96,208.78	6,772,617,202	99,850.23	7,028,957,300	1.79
12	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	77,220	81,700.32	6,308,899,204	84,893.21	6,555,454,147	1.67
13	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	316,400	19,917.69	6,301,957,147	20,060.34	6,347,094,107	1.61
14	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	88,071	65,982.95	5,811,184,874	70,180.33	6,180,852,134	1.57
15	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	129,370	42,888.55	5,548,492,153	45,703.47	5,912,658,328	1.50
16	オランダ	株式	ASML HOLDING NV-NY REG SHS	半導体・半導体製造装置	56,403	99,332.54	5,602,653,745	101,126.80	5,703,855,053	1.45
17	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	54,837	88,878.81	4,873,847,474	90,799.54	4,979,174,775	1.27
18	アメリカ	株式	FISERV INC	金融サービス	252,260	17,966.07	4,532,121,121	19,024.97	4,799,240,244	1.22
19	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	61,127	77,167.62	4,717,025,658	77,333.81	4,727,184,299	1.20
20	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	128,117	34,915.88	4,473,318,913	35,905.66	4,600,126,698	1.17
21	アメリカ	株式	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	77,868	57,866.16	4,505,922,318	58,695.63	4,570,511,862	1.16
22	アメリカ	株式	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	自動車・自動車部品	1,734,952	2,485.48	4,312,193,702	2,547.25	4,419,360,646	1.12
23	アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	電気通信サービス	198,535	21,620.76	4,292,477,725	21,994.31	4,366,642,023	1.11
24	スイス	株式	CHUBB LTD	保険	127,052	32,289.21	4,102,409,789	33,102.51	4,205,740,812	1.07
25	アイルランド	株式	LINDE PLC	素材	67,483	59,380.98	4,007,206,890	60,503.12	4,082,932,540	1.04
26	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	105,009	32,528.94	3,415,831,734	33,877.57	3,557,450,221	0.91
27	アメリカ	株式	DOLLAR GENERAL CORP	生活必需品流通・小売り	179,497	17,844.00	3,202,945,024	18,954.38	3,402,254,634	0.87
28	アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	66,296	47,134.46	3,124,826,446	49,024.31	3,250,115,908	0.83
29	キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	424,487	7,993.25	3,393,032,623	7,628.52	3,238,207,951	0.82
30	アメリカ	株式	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	消費者サービス	9,793	318,556.56	3,119,624,406	321,952.40	3,152,879,929	0.80

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.82
		素材	1.04
		資本財	0.54
		商業・専門サービス	0.98
		運輸	0.39
		自動車・自動車部品	3.32
		耐久消費財・アパレル	0.55
		消費者サービス	1.75
		メディア・娯楽	15.60
		一般消費財・サービス流通・小売り	9.62
		生活必需品流通・小売り	0.87
		食品・飲料・タバコ	0.37
		家庭用品・パーソナル用品	0.87
		ヘルスケア機器・サービス	6.72
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.52
		金融サービス	7.36
		保険	1.07
		ソフトウェア・サービス	18.68
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.03
		電気通信サービス	1.11
		半導体・半導体製造装置	9.78
合計			98.99