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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/11/16-2024/11/15)

【提出】: 2025/02/14 9:27
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス米国成長株式マザーファンド	155,334,301,564	3.2958	511,963,685,009	3.1672	491,974,799,913	100.06

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

参考情報
<ティー・ロウ・プライス米国成長株式マザーファンド>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,238,368	34,401.88	42,602,190,799	35,413.34	43,854,757,184	8.91
2	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	1,406,482	31,837.18	44,778,429,338	31,013.24	43,619,574,511	8.87
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	681,930	64,340.85	43,875,959,404	63,761.51	43,480,888,287	8.84
4	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	2,090,952	22,020.48	46,043,775,447	20,401.15	42,657,828,740	8.67
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	1,232,612	26,466.92	32,623,454,535	25,509.73	31,443,599,561	6.39
6	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC	メディア・娯楽	352,741	87,001.09	30,688,854,451	85,801.20	30,265,603,911	6.15
7	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	141,980	118,516.31	16,826,945,722	118,811.76	16,868,893,770	3.43
8	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	310,821	46,465.60	14,442,485,812	47,437.87	14,744,688,678	3.00
9	アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	153,243	78,445.09	12,021,161,846	80,250.96	12,297,898,047	2.50
10	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	82,066	126,208.57	10,357,432,702	132,250.23	10,853,247,506	2.21
11	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	67,069	156,739.45	10,512,358,306	156,980.63	10,528,534,276	2.14
12	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	110,818	81,067.97	8,983,790,521	81,181.02	8,996,319,050	1.83
13	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	161,407	46,907.27	7,571,162,245	50,179.83	8,099,377,209	1.65
14	カナダ	株式	SHOPIFY INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	427,879	16,442.71	7,035,494,249	16,964.27	7,258,658,991	1.48
15	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	68,313	105,632.56	7,216,077,236	95,896.26	6,550,961,606	1.33
16	アメリカ	株式	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	消費者サービス	673,803	9,030.83	6,085,002,638	9,353.41	6,302,360,435	1.28
17	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	67,198	89,411.43	6,008,269,340	91,707.20	6,162,540,506	1.25
18	アメリカ	株式	APPLOVIN CORP-CLASS A	ソフトウェア・サービス	123,930	42,884.02	5,314,616,921	49,527.13	6,137,897,766	1.25
19	アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	運輸	527,323	10,768.86	5,678,670,515	10,795.99	5,692,978,475	1.16
20	アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	65,628	82,652.24	5,424,301,824	82,566.32	5,418,662,948	1.10
21	アメリカ	株式	DANAHER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	146,198	36,084.14	5,275,429,276	36,001.23	5,263,308,438	1.07
22	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	241,501	20,931.70	5,055,028,070	20,536.81	4,959,661,987	1.01
23	アメリカ	株式	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	67,171	71,836.65	4,825,339,912	73,211.40	4,917,683,164	1.00
24	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	55,612	85,133.42	4,734,440,298	85,070.11	4,730,919,458	0.96
25	アメリカ	株式	FISERV INC	金融サービス	140,819	31,783.52	4,475,724,770	33,251.73	4,682,476,296	0.95
26	オランダ	株式	ARGENX SE - ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	48,494	89,696.32	4,349,733,807	92,643.29	4,492,644,025	0.91
27	ルクセンブルク	株式	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	メディア・娯楽	60,860	71,978.35	4,380,602,381	71,637.67	4,359,869,059	0.89
28	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者サービス	281,496	14,957.93	4,210,597,520	15,301.61	4,307,344,092	0.88
29	アメリカ	株式	COUPANG INC	一般消費財・サービス流通・小売り	1,098,830	3,805.69	4,181,814,215	3,839.34	4,218,790,543	0.86
30	アメリカ	株式	AMPHENOL CORP-CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	374,822	10,936.18	4,099,123,484	10,964.82	4,109,858,611	0.84

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	0.80
		資本財	1.25
		運輸	1.90
		自動車・自動車部品	2.32
		耐久消費財・アパレル	0.72
		消費者サービス	3.16
		メディア・娯楽	16.22
		一般消費財・サービス流通・小売り	10.54
		ヘルスケア機器・サービス	4.38
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.95
		金融サービス	7.23
		保険	0.45
		ソフトウェア・サービス	21.44
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.12
		半導体・半導体製造装置	10.63
投資証券	外国	―	0.18
合計			99.30

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/11/16-2024/11/15)

開示資料

決算