有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月26日-令和3年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2021年1月12日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 77,306,381 |
| 社債券 | 19,369,434,000 |
| 未収入金 | 19,589,600 |
| 流動資産合計 | 19,466,329,981 |
| 資産合計 | 19,466,329,981 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 14,560,238 |
| 未払受託者報酬 | 3,575,814 |
| 未払委託者報酬 | 29,797,972 |
| その他未払費用 | 433,765 |
| 流動負債合計 | 48,367,789 |
| 負債合計 | 48,367,789 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 19,710,652,736 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △292,690,544 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 19,417,962,192 |
| 純資産合計 | 19,417,962,192 |
| 負債純資産合計 | 19,466,329,981 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
