有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/01/12-2023/01/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2022年1月11日現在 | 第3期 2023年1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 290,940 | - |
| コール・ローン | 89,872,215 | 80,675,423 |
| 社債券 | 16,055,438,490 | 13,640,436,320 |
| 未収入金 | 6,277,050 | - |
| 流動資産合計 | 16,151,878,695 | 13,721,111,743 |
| 資産合計 | 16,151,878,695 | 13,721,111,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,225,086 | 5,210,089 |
| 未払受託者報酬 | 2,761,742 | 2,572,922 |
| 未払委託者報酬 | 23,013,552 | 21,440,505 |
| その他未払費用 | 340,896 | 309,201 |
| 流動負債合計 | 28,341,276 | 29,532,717 |
| 負債合計 | 28,341,276 | 29,532,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,677,776,822 | 15,541,336,228 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △554,239,403 | △1,849,757,202 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 16,123,537,419 | 13,691,579,026 |
| 純資産合計 | 16,123,537,419 | 13,691,579,026 |
| 負債純資産合計 | 16,151,878,695 | 13,721,111,743 |
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