有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2021年1月12日現在 | 第2期 2022年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 290,940 |
| コール・ローン | 77,306,381 | 89,872,215 |
| 社債券 | 19,369,434,000 | 16,055,438,490 |
| 未収入金 | 19,589,600 | 6,277,050 |
| 流動資産合計 | 19,466,329,981 | 16,151,878,695 |
| 資産合計 | 19,466,329,981 | 16,151,878,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,560,238 | 2,225,086 |
| 未払受託者報酬 | 3,575,814 | 2,761,742 |
| 未払委託者報酬 | 29,797,972 | 23,013,552 |
| その他未払費用 | 433,765 | 340,896 |
| 流動負債合計 | 48,367,789 | 28,341,276 |
| 負債合計 | 48,367,789 | 28,341,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,710,652,736 | 16,677,776,822 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △292,690,544 | △554,239,403 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 19,417,962,192 | 16,123,537,419 |
| 純資産合計 | 19,417,962,192 | 16,123,537,419 |
| 負債純資産合計 | 19,466,329,981 | 16,151,878,695 |
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